최근 JP모건이 델(Dell, NYSE: DELL)에 대해 긍정적인 분석을 내놓으며 AI 서버 시장에서 가장 큰 수혜를 볼 기업으로 평가했다. 단기적인 시장 환경의 불확실성에도 불구하고 델의 주가 상승 여력을 높게 평가한 것이다. 그렇다면 델 주식은 지금이 매수 기회일까? JP모건의 분석을 바탕으로 그 이유를 살펴보자.AI 서버 시장에서 델이 유리한 이유JP모건은 델을 Hewlett Packard Enterprise(HPE)와 Super Micro Computer(SMCI)보다 선호한다고 밝혔다. 그 이유는 다음과 같다.AI 투자 확대에 따른 레버리지 효과델은 AI 서버 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, AI 투자 증가에 따라 수혜를 볼 가능성이 크다. JP모건 애널리스트들은 "역사적 평균 대비 ..
안녕하세요. 주식 투자에서 가장 중요한 건 지금이 순간, 어디에 투자해야 하는가입니다. 많은 사람들이 SPY(미국 S&P 500 ETF)와 QQQ(나스닥 100 ETF)를 선택해왔습니다. 그 이유는 이 두 ETF가 장기적으로 안정적인 수익을 제공해왔고, 전 세계 투자자들이 신뢰하는 대표적인 ETF이기 때문이죠. 하지만 과연 지금도 SPY와 QQQ가 최고의 선택일까요?SPY와 QQQ, 정말 최고의 선택인가?여기서 중요한 질문을 던져봅니다. 10년 뒤에도 지금처럼 SPY와 QQQ를 보유하고 있으면, 부자가 될 수 있을까요? 최근 몇 년간 주식 시장은 급변하면서 새로운 강력한 ETF들이 등장했습니다. 과거처럼 S&P 500이나 나스닥 100만으로 충분했던 시대는 지나갔습니다. 기술주 중심의 변동성 확대, A..
미국의 강달러 선언, 숨겨진 의도는?최근 미국은 "달러 가치를 높게 유지하겠다"는 발표를 했다. 쉽게 말하면, 미국은 달러를 비싸게 만들겠다고 선언한 셈이다. 그런데 여기서 의문이 들지 않는가? 달러가 비싸지면 미국에서 만든 물건들이 해외에서 비싸지기 때문에 판매가 줄어들게 된다. 예를 들어, 아이폰 같은 미국 제품은 해외에서 더 비싸게 팔리게 되므로 소비자들이 구매를 꺼리게 된다. 그럼에도 불구하고 미국은 강달러 정책을 꺼내든 이유는 무엇일까?중국의 '환율 조작'과 미국의 숨은 의도여기서 중요한 점은 미국이 강달러 정책을 통해 중국에 압박을 가하고 있다는 사실이다. 중국은 자국 통화의 가치를 의도적으로 떨어뜨려서 자국 제품의 가격을 낮추고, 이로 인해 해외에서 더 많이 팔 수 있게 만든다. 이 과정에서..
러-우 전쟁 종결, 수혜주식은 어디에?현재 러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 그 끝이 보일 듯 보이지 않지만, 트럼프 전 대통령의 압박과 국제적인 압력으로 인해 전쟁 종료가 임박했다고 예상하는 전문가들이 많다. 전쟁이 끝나면 우크라이나는 엄청난 재건이 필요할 수밖에 없다. 특히 우크라이나 도심의 피해는 상상 이상으로 심각하다. 그런데 이 재건 사업에서 가장 큰 혜택을 볼 기업들이 있다. 이들 기업은 전 세계적으로 재건과 복구 사업에 참여하고 있기 때문에, 전쟁 종결 후 주식 가치가 급상승할 가능성이 크다. 그럼, 우크라이나 재건에서 수혜를 볼 기업들은 어떤 곳일지 TOP3를 소개해보겠다.에이콤(AECOM)에이콤은 세계적인 건설 자문 회사로, 주로 건설 프로젝트에서 자문 및 관리 역할을 한다. 현재 우크라이..
생성형 AI 시대가 본격화되면서 시장의 핵심 화두는 크게 두 가지로 압축된다.AI를 활용해 어떻게 새로운 비즈니스를 창출할 것인가?둘째, AI 개발 투자 비용을 어떻게 효율적으로 운영할 것인가?이러한 흐름 속에서 두 번째 질문에 대한 해답을 애플과 메타가 제시할 수 있다는 분석이 나오고 있다. 하드웨어 플랫폼 중심의 애플과 오픈소스를 적극 활용하는 메타가 AI 효율성 측면에서 최종 승자가 될 가능성이 크다는 것이다.AI 비용 절감 전략, 애플리서치 기관 멜리우스 리서치는 최근 보고서를 통해 “AI 인프라 투자에 상대적으로 신중했던 애플이 오히려 최후의 미소를 지을 수 있다”고 밝혔다. 생성형 AI 시대를 맞아 빅테크 기업들은 AI 개발과 인프라 구축에 막대한 자금을 투입하고 있다. 그러나 애플은 이에 대..
안녕하세요. 주식 시장의 변동성이 극심해지는 가운데, 견고한 펀더멘털을 갖춘 저평가된 종목을 찾는 것은 장기적인 투자 성공의 핵심입니다. 불확실성이 커질수록 시장은 흔들리지만, 탄탄한 실적과 강력한 시장 지배력을 갖춘 기업들은 결국 제 가치를 찾아가게 마련이죠. 이번 글에서는 엑슨모빌, 웰스파고, 알리바바 이 세 개의 시장 선도 기업을 소개합니다. 이들은 현재 저평가된 상태에서 거래되고 있으며, 2025년 이후 추가적인 상승 가능성이 충분한 종목들입니다. 또한, 각 기업이 보유한 경쟁력과 주요 투자 포인트를 살펴보겠습니다. 엑슨모빌✔ 종가: $109.96✔ 적정 가치 추정: $127.25 (+15.7% 상승 여력)✔ 시가총액: $4787억 엑슨모빌은 세계 최대의 종합 에너지 기업 중 하나로, 탐사·생..
최근 디파이언스 ETF(Defiance ETFs)는 오라클(ORCL)을 대상으로 한 최초의 2배 레버리지 롱 ETF 'ORCX'를 출시했다. 이 ETF는 오라클 주가의 일일 변동률을 200% 추종하는 것을 목표로 하며, 단기적인 투자 전략을 가진 투자자들에게 관심을 받고 있다.오라클, 5,000억 달러 AI 프로젝트의 핵심 기업으로 부상오라클은 최근 트럼프 전 대통령이 발표한 '스타게이트(Stargate) AI 프로젝트'와 관련해 시장의 주목을 받고 있다. 이 프로젝트는 미국 내 새로운 AI 인프라를 구축하는 것을 목표로 하며, 초기 투자 규모만 1,000억 달러에 달한다. 스타게이트 프로젝트에는 소프트뱅크(TYO: 9984), 오픈AI(OpenAI), 오라클, MGX가 주요 투자자로 참여했다. 특히 오..
안녕하세요. 미국 우선주의 정책이 본격화되면서, 트럼프가 특히 집중하는 5가지 패권이 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제와 투자 환경에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 이에 대한 이해가 필요합니다. 무역 패권: '관세 전쟁'으로 자국 산업 보호트럼프 전 대통령은 미국이 오랜 기간 자유무역을 강조한 결과, 다른 국가들은 무역 흑자를 보고 있지만 미국은 오히려 제조업을 잃고 무역 적자에 시달리고 있다고 주장합니다. 이에 따라 고율의 관세를 부과하여 미국 내 제조업을 되살리고, 자국 일자리를 보호하려는 움직임을 보이고 있습니다. 대표적인 사례로 미국-중국 간 무역전쟁을 들 수 있습니다. 트럼프는 중국산 제품에 대한 고율 관세를 부과하며 '미국 내 생산'을 강요했고, 이는 미국 기업들이 해외보다 국내..
안녕하세요. 최근 미국 빅테크 주식이 급락하며 시장이 출렁였다. 그리고 그 배경에 중국의 AI 플랫폼 딥시크(DeepSeek)가 있다. 딥시크는 무엇이며, 왜 이렇게 주목받고 있을까? 그리고 그 등장이 글로벌 AI 시장에 어떤 의미를 가질까? 딥시크란 무엇인가?딥시크는 중국에서 개발된 오픈소스 기반의 AI 플랫폼으로, 쉽게 말해 챗GPT의 대체제라고 볼 수 있다. 최근 애플 앱스토어 무료 앱 다운로드 순위에서 챗GPT를 밀어내고 1위를 차지하면서 전 세계의 관심을 받고 있다. 놀라운 점은 딥시크 V3 모델의 개발 비용이 약 78억 원(약 600만 달러)에 불과하다는 것이다. 이는 메타(Meta)가 AI 훈련에 투입하는 비용의 단 10% 수준에 불과하다. 즉, 상대적으로 적은 비용으로도 강력한 AI 플랫..
전 세계는 빠르게 변화하고 있습니다. 특히 전기화라는 큰 흐름이 산업 전반에 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 전력 및 자원 부문에 대한 강력한 투자 논리가 형성되고 있습니다. 전력 수요의 급증, AI 데이터 센터, 전기차(EV)의 확산, 그리고 산업의 전기화는 향후 몇 년간 이 분야에서의 투자 기회를 더욱 부각시키고 있습니다. 이 포스팅에서는 왜 지금 전력 및 자원 분야에 투자해야 하는지, 그 이유와 함께 향후 투자 기회에 대해 구체적으로 다루어 보겠습니다. 전력 및 자원 산업의 급변하는 전망최근 UBS 전략가들은 산업 전반에서 전기화가 빠르게 진행됨에 따라, 전력 및 자원 부문에 대한 강력한 투자 논리가 형성되고 있다고 분석하고 있습니다. 특히, UBS 최고투자책임자(CIO)는 글로벌 경제의 전기화가..
안녕하세요. 세상을 바라보는 관점은 개인의 경제적 상황에 따라 크게 달라진다. 특히 자산 시장을 대하는 태도에서 그 차이가 두드러진다. 부유한 사람들은 주식과 부동산에 대해 대체로 긍정적인 시각을 가지고 있으며, 시간이 흐를수록 자산이 상승할 것이라고 믿는다. 반면, 경제적으로 어려운 사람들은 주식과 부동산 시장을 비관적으로 바라보며, 심지어 경제 붕괴를 예상하기도 한다.같은 시대를 살아가는데, 왜 이렇게 다를까?나에게는 경제적으로 성공한 지인과 그렇지 않은 지인이 있다. 예를 들어, 내가 아는 한 의사 부부는 주식과 부동산 투자뿐만 아니라, 골프장 회원권 같은 자산 가치가 있는 소비도 적극적으로 한다. 그들은 "돈은 결국 자산으로 모아야 한다"는 신념을 가지고 있으며, 좋은 자산은 시간이 지나도 그 가..
안녕하세요.요즘 많은 투자자들이 나스닥이나 S&P 500 지수를 추종하는 해외 ETF에 관심을 갖고 있습니다. 하지만 7월부터 이러한 ETF 투자 방식에 중요한 변화가 생깁니다. 특히 TR(Total Return)형 ETF에 대한 정부 정책이 바뀌면서 투자자들에게 적지 않은 영향을 미칠 전망입니다. 이번 글에서는 TR형 ETF가 무엇인지, 새로운 규제가 가져올 변화는 어떤 것인지 자세히 살펴보겠습니다. TR형 ETF란 무엇인가?해외 ETF 상품 중 "TR(Total Return)"이라는 글자가 붙은 상품을 본 적이 있으신가요? 예를 들어 KODEX 미국 S&P500TR 같은 상품이 있습니다. TR형 ETF는 배당금을 현금으로 지급하는 것이 아니라 자동으로 재투자하는 구조를 가지고 있습니다. 예를..